Otvaranje Ponavljajući računi

Ponavljajući računi služe za automatsko izdavanje računa za usluge koje se ponavljaju u pravilnim vremenskim intervalima.

Upute za kreiranje ponavljajuće usluge

1. U gornjem izborniku idite na Ostalo > Ponavljajući računi.

2. Kliknite na gumb Nova usluga u gornjem desnom kutu.

3. Popunite osnovne informacije o usluzi i kupcu:

   • Naziv ponavljajuće usluge*: Unesite interni naziv usluge radi lakšeg prepoznavanja.

   • Status*: Odaberite trenutno stanje usluge (Aktivno, Pauzirano ili Otkazano).

   • Vrsta kupca*: Označite radi li se o Fizičkoj ili Pravnoj osobi.

   • Kupac*: Odaberite postojećeg klijenta iz padajućeg izbornika (ili dodajte novog klikom na ikonu +).

   • Adresa* i OIB: Podaci se automatski povlače nakon odabira kupca (možete ih provjeriti ili unijeti ručno).

   • Vrsta računa*: Odaberite vrstu dokumenta koji će se generirati (npr. Račun).

   • Poslovni proces*: Odaberite odgovarajući poslovni proces iz padajućeg izbornika (npr. P1 – Izdavanje računa za isporuke robe i usluga prema narudžbenicama, na temelju ugovora).

Definirajte stavke usluge (Proizvodi/Usluge):

• Naziv proizvoda ili usluge*: Potražite i odaberite stavku po šifri ili nazivu (ili dodajte novu stavku klikom na ikonu +).

• Opis proizvoda ili usluge: Po potrebi unesite dodatni detaljni opis koji će se prikazivati na računu.

• Financijski i količinski parametri:

  • KPD: Unos KPD koda ako je primjenjivo.

  • Jed. mjera / Količina: Odaberite jedinicu mjere (npr. kom) i unesite količinu.

  • Nabavna cijena / Cijena: Unesite nabavnu i prodajnu cijenu stavke u eurima (€).

  • Popust: Unesite postotak popusta ako odobravate rabat.

  • Porez. stopa: Odaberite odgovarajuću stopu PDV-a (npr. PDV 25%).

• Dodaj uslugu: Kliknite ako želite dodati još jednu stavku na isti ponavljajući račun.

• Ukupno: Sustav automatski izračunava i prikazuje ukupni iznos u eurima (€).

Postavite parametre fakturiranja i opcije:

• Broj narudžbenice: Unesite broj kupčeve narudžbenice (opcionalno).
• Datum početka usluge*: Odaberite datum od kojeg kreće obračun ponavljajuće usluge.
• Interval fakturiranja (dani)*: Unesite razmak između dva računa izražen u danima (npr. 30 za mjesečno fakturiranje). Interval se računa kao točan broj dana – ako se usluga fakturira svaka četiri mjeseca po 30 dana, upisuje se 120 dana.
• Razdoblje fakturiranja*: Odaberite način obračuna razdoblja:

• • • Unatrag: Koristi se kada račun pokriva razdoblje koje je već završilo (Primjer: Datum izdavanja računa: 01.10. / Razdoblje usluge: 01.09. – 01.10.).

    • Unaprijed: Koristi se kada račun pokriva buduće razdoblje (Primjer: Datum izdavanja računa: 01.10. / Razdoblje usluge: 01.10. – 31.10.).

• Spajaj na zajednički račun ako je isti datum i broj narudžbenice: Označite ako želite da se više usluga s istim parametrima (isti kupac, datum izdavanja, broj narudžbenice i valuta) objedini na jednom računu.
• Izdaj prvu fakturu odmah: Označite ako želite da sustav generira prvi račun odmah po spremanju, bez čekanja datuma početka.
• Nakon što popunite sva obvezna polja (označena zvjezdicom *), kliknite na gumb Spremi u donjem desnom kutu.

Izračun i promjena datuma fakturiranja

• Promjena datuma početka / Izračun sljedeće fakture: Ako se promijeni datum početka usluge, sustav ponovno računa sljedeći datum fakturiranja prema zadanim intervalima. Ako je datum početka u prošlosti, sustav automatski pomiče datum kroz sukcesivne intervale (npr. svakih 30 dni od 28.08.2026.) sve dok ne odredi prvi sljedeći budući termin za izdavanje fakture (27.09.2026.).

• Nakon izdavanja računa: Sustav automatski pomiče datum Sljedeće fakture za definirani interval dana, a cijena i stavke ostaju pohranjene na zapisu ponavljajuće usluge.

Postavljanje roka plaćanja klijenta

Rok plaćanja određuje se na razini klijenta u matičnim podacima:

1. Otvorite Klijenti.

2. Pronađite i otvorite željeno klijenta.

3. Kliknite Uredi.

4. Unesite Rok plaćanja u danima (npr. Rok 7 dana = datum izdavanja + 7 dana; Rok 30 dana = datum izdavanja + 30 dana).

5. Kliknite Spremi.

Napomena: Ako rok plaćanja nije upisan na kartici klijenta, sustav će primijeniti zadani rok iz općih postavki sustava.

Automatsko i ručno izdavanje računa

Automatsko izdavanje

Sustav automatski generira i izdaje račun kada su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

• Usluga ima status Aktivno.

• Nastupio je datum sljedeće fakture.

• Postavljen je operator za ponavljajuće račune (Ako operator nije postavljen, račun se neće izraditi, a na stranici ponavljajućih računa prikazat će se upozorenje).

• Trenutno vrijeme je unutar dopuštenog vremena izdavanja.

• Nije blokiran dan ili datum izdavanja.

Ručno izdavanje

Ako želite račun izdati ručno prije automatskog termina, kliknite na ikonu računa uz pojedinu ponavljajuću uslugu.

Provjera nakon izdavanja

Nakon što je račun izdan (automatski ili ručno), preporučuje se provjeriti sljedeće stavke:

• Broj novog računa

• Razdoblje usluge prikazano na računu

• Novi datum sljedeće fakture

• Zadnji izdani račun

• Dodijeljenog operatora

• Status fiskalizacije ili eRačuna